有価証券報告書-第6期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,306 | 7,375 |
減価償却費 | 13,573 | 14,558 |
減損損失 | 1,601 | 1,517 |
持分法による投資損益(△は益) | 23 | -131 |
負ののれん償却額 | -37 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 263 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | -346 |
ギフト券引換引当金の増減額(△は減少) | -14 | -14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | -16 |
固定資産除売却損益(△は益) | 926 | 617 |
受取利息及び受取配当金 | -791 | -913 |
支払利息 | 880 | 934 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,688 | -2,021 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,774 | -6,639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,764 | 619 |
その他 | -33 | 90 |
小計 | 18,795 | 15,877 |
利息及び配当金の受取額 | 876 | 1,024 |
利息の支払額 | -883 | -939 |
法人税等の支払額 | -3,522 | -4,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,266 | 11,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -153 | -154 |
定期預金の払戻による収入 | 224 | 247 |
投資有価証券の取得による支出 | -645 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 43 | 407 |
投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
貸付けによる支出 | -274 | -363 |
貸付金の回収による収入 | 220 | 163 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,370 | -27,537 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 359 | 1,059 |
関係会社株式の取得による支出 | -57 | -1,488 |
関係会社出資金の払込による支出 | -296 | - |
国庫補助金等による収入 | - | 123 |
その他 | -75 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,724 | -27,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,096 | 1,835 |
長期借入れによる収入 | 35,000 | 28,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,403 | -11,927 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
配当金の支払額 | -2,035 | -2,036 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -2 |
その他 | -588 | -1,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,047 | 14,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -372 | -1,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,570 | 9,188 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | 4 |