レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,360 | 3,135 |
| 減価償却費 | 173 | 261 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| 負ののれん発生益 | -5,180 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,556 | -18,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,309 | -5,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,106 | 9,793 |
| その他 | -1,107 | -847 |
| 小計 | -4,668 | -11,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 100 |
| 利息の支払額 | -61 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,136 | -12,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 268 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,169 | -1,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,557 | 1,776 |
| その他 | -2 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360 | 762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,906 | 16,361 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -3,198 |
| 株式の発行による収入 | － | 989 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 611 |
| 配当金の支払額 | -392 | -479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -31 |
| その他 | -60 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,884 | 18,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | 5,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,594 | 11,020 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 4,313 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,020 | 15,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
