レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,135 | 3,066 |
| 減価償却費 | 261 | 305 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182 | -515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 25 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 110 |
| 退職特別加算金 | － | 93 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | － | 481 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,690 | 10,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,224 | -2,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,793 | -12,255 |
| その他 | -847 | 337 |
| 小計 | -11,752 | -550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 53 |
| 利息の支払額 | -159 | -191 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -93 |
| － | -481 |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -1,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,860 | -2,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 607 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 268 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,102 | -990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,776 | 1,260 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,776 |
| その他 | -109 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 762 | 5,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,361 | -3,168 |
| 長期借入れによる収入 | 4,234 | 1,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,198 | -1,138 |
| 株式の発行による収入 | 989 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 611 | － |
| 配当金の支払額 | -479 | -548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -11 |
| その他 | -85 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,402 | -3,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -589 | -571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,714 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,156 | 15,871 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,871 | 12,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
