レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,822 | 3,176 |
| 減価償却費 | 316 | 278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -167 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 445 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,191 | -4,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,925 | -2,515 |
| その他 | -2,179 | -1,973 |
| 小計 | 3,842 | -5,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 60 |
| 利息の支払額 | -137 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -2,012 | -1,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760 | -7,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -3 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 1,216 |
| その他 | -57 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | 335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,690 | 4,576 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221 | -1,065 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -10 |
| その他 | -59 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,104 | 3,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,237 | -3,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,066 | 22,468 |
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