営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、37億93百万円(前年同期は81億40百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(32億66百万円)、売上債権の減少(73億84百万円)、たな卸資産の増加(19億67百万円)、仕入債務の減少(125億79百万円)、前渡金の減少(10億28百万円)及び法人税等の支払額(20億71百万円)によるものであります。

2018/06/26 11:12