営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、100億67百万円(前年度は37億93百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(29億46百万円)、貸倒引当金の減少(15億7百万円)、売上債権の減少(113億55百万円)、たな卸資産の減少(14億48百万円)、仕入債務の減少(71億33百万円)、固定化営業債権の減少(11億32百万円)、法人税等の支払額(11億72百万円)及び法人税等の還付額(4億92百万円)によるものであります。

2019/06/25 11:37