流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
その他の流動負債(債権流動化債務)	2,654	1,649	0.53	―
その他の固定負債(債権流動化債務)	1,650	1,871	0.46	2022年～ 2025年

(注)1.「平均利率」については、期中の借入金等の増減のすべてに対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/23 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ.負債の部の分析
流動負債については、支払手形及び買掛金の増加2,051百万円、短期借入金の減少13,481百万円により、94,095百万円となりました。
固定負債については、リース債務の減少907百万円、長期借入金の増加837百万円により、20,031百万円となりました。

2021/06/23 10:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4) 未払法人税等	1,079	1,079	-
(5) リース債務(流動負債)	1,166	1,166	-
(6) 長期借入金	4,765	4,749	△16

(*1)受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
(*2)固定化営業債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2021/06/23 10:00