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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,925	20,371
減価償却費	5,050	5,179
減損損失	291	93
のれん償却額	190	190
持分法による投資損益（△は益）	3	-34
貸倒引当金の増減（△）	-1,424	-8,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	104	10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,662	147
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	-4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-5
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	46	29
ポイント引当金の増減額（△は減少）	24	3
偶発損失引当金の増減（△）	-7	7
資金運用収益	-61,366	-56,876
資金調達費用	7,622	7,697
有価証券関係損益（△）	-883	-10,542
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-1,593	-190
為替差損益（△は益）	9,742	2,731
固定資産処分損益（△は益）	89	178
貸出金の純増（△）減	-92,660	-48,151
預金の純増減（△）	-7,047	69,417
譲渡性預金の純増減（△）	2,256	-3,800
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-72,981	84,780
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	5,704	-397
商品有価証券の純増（△）減	-43	-95
コールローン等の純増（△）減	-250	750
コールマネー等の純増減（△）	－	24,716
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-39,667	38,253
外国為替（資産）の純増（△）減	-129	110
外国為替（負債）の純増減（△）	-109	153
資金運用による収入	62,015	56,890
資金調達による支出	-8,285	-7,940
その他	-1,700	-3,580
小計	-174,744	171,493
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,414	41
営業活動によるキャッシュ・フロー	-176,158	171,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-724,154	-713,962
有価証券の売却による収入	547,418	604,194
有価証券の償還による収入	282,763	207,951
金銭の信託の増加による支出	-289	-228
金銭の信託の減少による収入	1,860	420
有形固定資産の取得による支出	-4,204	-2,762
無形固定資産の取得による支出	-1,392	-1,452
有形固定資産の売却による収入	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	102,002	94,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	46,375	－
劣後特約付借入金の返済による支出	－	-10,000
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	-15,000	-35,000
配当金の支払額	-8,106	-5,486
非支配株主への配当金の支払額	-480	-312
自己株式の取得による支出	-27,621	-1
自己株式の処分による収入	172	577
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,660	-50,222
現金及び現金同等物に係る換算差額	300	-197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-78,515	215,274
現金及び現金同等物の四半期末残高	453,968	669,243

池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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