営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間残高は、前第2四半期連結会計期間比1,026億79百万円増加して、6,570億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間は、借用金(劣後特約付借入金を除く)、債券貸借取引受入担保金並びに預金の増加による収入が1,399億16百万円発生したことを主因として、1,703億58百万円の収入となりました。当第2四半期連結累計期間は、預金の増加による収入673億97百万円がありましたが、貸出金の増加及び債券貸借取引受入担保金、コールマネー等並びに借用金(劣後特約付借入金を除く)の減少による支出が1,730億8百万円発生したことを主因として、前第2四半期連結累計期間比3,034億8百万円減少して、1,330億50百万円の支出となりました。

2017/11/29 16:37