営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当面の必要資金については、自己資金にて対応する予定であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度は、預金の増加による収入1,026億76百万円がありましたが、貸出金の増加による支出880億78百万円及び借用金(劣後特約付借入金を除く)、債券貸借取引受入担保金並びにコールマネー等の減少による支出1,320億80百万円があったことを主因に、1,364億16百万円の支出となりました。当連結会計年度は、預金の増加による収入434億44百万円がありましたが、貸出金の増加による支出156億81百万円、及び借用金(劣後特約付借入金を除く)並びに債券貸借取引受入担保金の減少による支出867億37百万円があったことを主因に、前連結会計年度比829億4百万円増加して、535億12百万円の支出となりました。

2019/06/26 13:45