四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 3,121,550千円 | 3,121,910千円 |
| 借入実行残高 | ―千円 | ―千円 |
| 差引額 | 3,121,550千円 | 3,121,910千円 |