有報資料

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四半期報告書-第67期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】: 2015/02/12 14:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

※1 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
当座貸越極度額の総額	3,621,890千円	3,621,890千円
借入実行額	100,000千円	100,000千円
差引額	3,521,890千円	3,521,890千円

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