有報資料

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四半期報告書-第68期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

【提出】: 2016/02/12 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

※1 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
当座貸越極度額の総額	3,824,496千円	3,823,994千円
借入実行額	700,000千円	500,000千円
差引額	3,124,496千円	3,323,994千円

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