四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は5行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
当座貸越極度額の総額	3,222,122千円	3,200,000千円
借入実行残高	100,000千円	100,000千円
差引額	3,122,122千円	3,100,000千円