有報資料

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四半期報告書-第70期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

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【提出】: 2018/02/13 14:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
当座貸越極度額の総額	3,722,400千円	3,722,548千円
借入実行額	―千円	―千円
差引額	3,722,400千円	3,722,548千円

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