2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -364,230 | 25,816 |
減価償却費 | 271,639 | 142,447 |
減損損失 | 53,294 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | -151 |
受取利息及び受取配当金 | -6,360 | -6,751 |
受取保険金 | - | -10,000 |
支払利息 | 367 | 372 |
為替差損益(△は益) | 633 | 326 |
支払補償費 | 80,000 | - |
和解金 | - | 1,744 |
助成金収入 | -46,498 | -1,268 |
解体撤去費用 | 111,994 | 8,298 |
固定資産除却損 | 8,351 | 9,868 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 25,271 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -80,664 | -5,154 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -92,941 | 55,340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38,952 | -23,581 |
未払金の増減額(△は減少) | 39,509 | -16,070 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -75,763 | -59,660 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -62,257 | -7,393 |
契約負債の増減額(△は減少) | -358 | 201,742 |
その他 | 18,881 | 9,448 |
小計 | -80,127 | 325,373 |
利息及び配当金の受取額 | 6,356 | 6,751 |
利息の支払額 | -367 | -372 |
助成金の受取額 | 5,237 | 37,252 |
補償金の受取額 | 200,000 | - |
保険金の受取額 | - | 10,000 |
補償金の支払額 | -162,688 | -45,534 |
和解金の支払額 | - | -1,744 |
法人税等の支払額 | -49,881 | -53,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,470 | 278,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,013 | -15,013 |
定期預金の払戻による収入 | 15,013 | 30,026 |
有形固定資産の取得による支出 | -473,637 | -571,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,902,792 | - |
有形固定資産の解体による支出 | -138,490 | -8,298 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,116 | -12,279 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,152 | -3,114 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 92,050 | 4,234 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,304 | -6,498 |
その他 | -5,800 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,343 | -581,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,800 | -5,800 |
自己株式の取得による支出 | - | -74 |
配当金の支払額 | -85,491 | -22,102 |
リース債務の返済による支出 | - | -3,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,291 | -31,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,706 | 1,608 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,182,287 | -333,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,967,021 | 3,633,673 |