シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,224,718 | 603,370 |
| 減価償却費 | 321,715 | 293,824 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 156,680 | － |
| 減損損失 | 9,384 | 19,870 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 772,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 | 10,786 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,986 | 5,131 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -77,158 | 21,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,851 | -12,647 |
| 支払利息 | 819 | － |
| 固定資産除却損 | 22,558 | 16,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 292 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,162 | 9,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,599 | -159,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,431 | -62,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,145 | 1,607 |
| その他 | -182,737 | 45,553 |
| 小計 | 1,779,346 | 1,564,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,429 | 7,423 |
| 利息の支払額 | -819 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -772,147 |
| 法人税等の支払額 | -606,655 | -270,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,301 | 529,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,451 | -259,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -35,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -125,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,482 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,275 | -24,052 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,692 | 50,556 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,589 | -2,026 |
| その他 | 477 | -12,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,980 | -1,407,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -32 |
| 配当金の支払額 | -341,759 | -359,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,877 | -359,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,443 | -1,237,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,026,262 | 3,455,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,455,706 | 2,217,768 |
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