シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 603,370 | 881,320 |
| 減価償却費 | 293,824 | 296,865 |
| 減損損失 | 19,870 | 6,803 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 772,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,786 | 11,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,131 | -2,377 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,329 | 30,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,647 | -17,891 |
| 支払利息 | － | 1,592 |
| 固定資産除却損 | 16,198 | 42,178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,051 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,616 | -63,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,618 | 31,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,607 | -5,085 |
| その他 | 45,553 | 38,842 |
| 小計 | 1,564,139 | 1,252,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,423 | 17,985 |
| 利息の支払額 | － | -1,581 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -772,147 | － |
| 法人税等の支払額 | -270,108 | -493,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,307 | 775,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,611 | -310,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,288 | -15,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,216 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,052 | -36,245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,556 | 30,567 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,843 | -13,329 |
| その他 | -6,222 | -7,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,678 | -402,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -74,243 |
| 長期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -309,955 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 75,154 |
| 配当金の支払額 | -359,533 | -381,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,566 | -380,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237,937 | -7,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,455,706 | 2,217,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,217,768 | 2,210,331 |
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