シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881,320 | 1,442,813 |
| 減価償却費 | 296,865 | 292,498 |
| 減損損失 | 6,803 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,533 | -158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,377 | -22,653 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30,197 | -319 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,891 | -13,348 |
| 支払利息 | 1,592 | 1,141 |
| 固定資産除却損 | 42,178 | 25,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -848 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,394 | -219,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,317 | -154,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,085 | 53,045 |
| その他 | 38,842 | 174,167 |
| 小計 | 1,252,101 | 1,547,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,985 | 14,588 |
| 利息の支払額 | -1,581 | -1,150 |
| 法人税等の支払額 | -493,354 | -427,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,151 | 1,132,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,001,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,926 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 199,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,686 | -1,002,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,214 | -14,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -35,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 220,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,245 | -22,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,567 | 22,779 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38,221 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,329 | -11,944 |
| その他 | -7,418 | -4,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,326 | -711,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,243 | -95,736 |
| 自己株式の売却による収入 | 75,154 | 71,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -309,955 | -359,410 |
| 配当金の支払額 | -381,218 | -339,111 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 35,574 |
| その他 | － | -2,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,262 | -690,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,437 | -269,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,210,331 | 1,940,990 |
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