有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 881,320 | 1,442,813 |
減価償却費 | 296,865 | 292,498 |
減損損失 | 6,803 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,533 | -158 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | -1,100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,377 | -22,653 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 30,197 | -319 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 16,994 |
受取利息及び受取配当金 | -17,891 | -13,348 |
支払利息 | 1,592 | 1,141 |
固定資産除却損 | 42,178 | 25,404 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -848 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -46,315 |
売上債権の増減額(△は増加) | -63,394 | -219,917 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,317 | -154,179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,085 | 53,045 |
その他 | 38,842 | 174,167 |
小計 | 1,252,101 | 1,547,222 |
利息及び配当金の受取額 | 17,985 | 14,588 |
利息の支払額 | -1,581 | -1,150 |
法人税等の支払額 | -493,354 | -427,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,151 | 1,132,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,001,732 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -99,926 |
有価証券の償還による収入 | - | 199,926 |
有形固定資産の取得による支出 | -310,686 | -1,002,513 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,214 | -14,365 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -35,639 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 220,254 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36,245 | -22,191 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 30,567 | 22,779 |
保険積立金の解約による収入 | - | 38,221 |
長期前払費用の取得による支出 | -13,329 | -11,944 |
その他 | -7,418 | -4,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,326 | -711,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 310,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -74,243 | -95,736 |
自己株式の売却による収入 | 75,154 | 71,109 |
自己株式の取得による支出 | -309,955 | -359,410 |
配当金の支払額 | -381,218 | -339,111 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 35,574 |
その他 | - | -2,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,262 | -690,310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,437 | -269,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,210,331 | 1,940,990 |