有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -632,474 | -569,520 |
| 減価償却費 | 303,394 | 223,773 |
| 減損損失 | 344,485 | 63,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -63,993 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,209 | -5,809 |
| 支払利息 | 95 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | -1,661 | 124 |
| 受取補償金 | － | -38,570 |
| 雇用調整助成金 | － | -325,139 |
| 固定資産除却損 | 10,351 | 36,577 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,272 | -1,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,995 | -212,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,775 | -58,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,520 | 22,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,715 | -59,967 |
| その他 | -140,876 | -24,015 |
| 小計 | 51,401 | -949,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,222 | 5,847 |
| 利息の支払額 | -95 | -105 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 298,942 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43,046 | -49,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,575 | -693,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,023 | -30,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,022 | 330,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,119 | -109,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,124 | -26,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,540 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,808 | -18,388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,852 | 33,408 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,433 | -13,949 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,714 | － |
| その他 | -15,147 | -3,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,471 | 161,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 29,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -5,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -81 |
| 配当金の支払額 | -169,963 | -915 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,698 | － |
| その他 | -3,665 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,959 | -6,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,890 | -538,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838,670 | 2,308,779 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,000 |