有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -632,474 | -569,520 |
減価償却費 | 303,394 | 223,773 |
減損損失 | 344,485 | 63,089 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | 19 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -63,993 | 318 |
受取利息及び受取配当金 | -6,209 | -5,809 |
支払利息 | 95 | 105 |
為替差損益(△は益) | -1,661 | 124 |
受取補償金 | - | -38,570 |
雇用調整助成金 | - | -325,139 |
固定資産除却損 | 10,351 | 36,577 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,272 | -1,392 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,377 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 233,995 | -212,820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,775 | -58,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,520 | 22,868 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,715 | -59,967 |
その他 | -140,876 | -24,015 |
小計 | 51,401 | -949,203 |
利息及び配当金の受取額 | 6,222 | 5,847 |
利息の支払額 | -95 | -105 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 298,942 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 43,046 | -49,477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,575 | -693,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -330,023 | -30,025 |
定期預金の払戻による収入 | 630,022 | 330,024 |
有形固定資産の取得による支出 | -232,119 | -109,080 |
無形固定資産の取得による支出 | -78,124 | -26,791 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,540 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,808 | -18,388 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 27,852 | 33,408 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,433 | -13,949 |
保険積立金の解約による収入 | 26,714 | - |
その他 | -15,147 | -3,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,471 | 161,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 29,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -5,800 |
自己株式の取得による支出 | -128 | -81 |
配当金の支払額 | -169,963 | -915 |
ストックオプションの行使による収入 | 5,698 | - |
その他 | -3,665 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,959 | -6,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 522 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,890 | -538,890 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838,670 | 2,308,779 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,000 |