シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -569,520 | 104,906 |
| 減価償却費 | 223,773 | 224,347 |
| 減損損失 | 63,089 | 228,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -57 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 318 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,809 | -5,515 |
| 支払利息 | 105 | 358 |
| 為替差損益（△は益） | 124 | 1,647 |
| 受取補償金 | -38,570 | -240,323 |
| 雇用調整助成金 | -325,139 | -82,636 |
| 支払補償費 | － | 143,970 |
| 固定資産除却損 | 36,577 | 15,593 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,392 | 6,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,820 | 141,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,844 | 71,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,868 | -19,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,967 | 86,871 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -278,752 |
| その他 | -24,015 | 1,473 |
| 小計 | -949,203 | 399,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,847 | 5,511 |
| 利息の支払額 | -105 | -358 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 298,942 | 108,833 |
| 法人税等の支払額 | -49,477 | -79,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -693,996 | 433,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,025 | -15,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,024 | 15,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,080 | -103,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 230,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,791 | -8,802 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,388 | -92,097 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,408 | 61,438 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,949 | -29,853 |
| その他 | -3,816 | -12,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,380 | 44,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,800 | -5,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -111 |
| 配当金の支払額 | -915 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,797 | -6,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | 4,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,890 | 475,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,308,779 | 2,784,734 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,000 | － |
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