シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104,906 | -364,230 |
| 減価償却費 | 224,347 | 271,639 |
| 減損損失 | 228,243 | 53,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,515 | -6,360 |
| 支払利息 | 358 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | 1,647 | 633 |
| 受取補償金 | -240,323 | － |
| 雇用調整助成金 | -82,636 | -9,405 |
| 支払補償費 | 143,970 | 80,000 |
| 助成金収入 | － | -37,093 |
| 解体撤去費用 | － | 111,994 |
| 固定資産除却損 | 15,593 | 8,351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,082 | 25,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,455 | -80,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,160 | -92,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,742 | 38,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,896 | 39,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,871 | -75,763 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57,873 | -62,257 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -278,752 | -358 |
| その他 | 4,450 | 18,881 |
| 小計 | 399,082 | -80,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,511 | 6,356 |
| 利息の支払額 | -358 | -367 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 108,833 | 5,237 |
| 補償金の受取額 | － | 200,000 |
| 補償金の支払額 | － | -162,688 |
| 法人税等の支払額 | -79,696 | -49,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,371 | -81,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,013 | -15,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,012 | 15,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,216 | -473,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230,297 | 1,902,792 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -138,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,802 | -7,116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,097 | -10,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,438 | 92,050 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,853 | -6,304 |
| その他 | -12,851 | -5,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,914 | 1,353,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,800 | -5,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 配当金の支払額 | -819 | -85,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,731 | -91,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,400 | 1,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,954 | 1,182,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,734 | 3,967,021 |
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