シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,816 | 139,158 |
| 減価償却費 | 142,447 | 153,432 |
| 減損損失 | － | 16,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,751 | -7,992 |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 支払利息 | 372 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 326 | 613 |
| 支払補償費 | － | 5,041 |
| 和解金 | 1,744 | － |
| 助成金収入 | -1,268 | － |
| 解体撤去費用 | 8,298 | － |
| 固定資産除却損 | 9,868 | 17,127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,154 | 24,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -91,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,340 | 6,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,581 | -12,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,070 | -2,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,660 | -43,221 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,393 | -5,285 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 201,742 | -145,943 |
| その他 | 9,448 | 5,848 |
| 小計 | 325,373 | 57,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,751 | 8,582 |
| 利息の支払額 | -372 | -2 |
| 助成金の受取額 | 37,252 | － |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 補償金の支払額 | -45,534 | -6,161 |
| 和解金の支払額 | -1,744 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,533 | -103,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,193 | -43,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,013 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,026 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,000 | -883,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,650 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -8,298 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,279 | -4,387 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,114 | -5,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,234 | 56,699 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,498 | -13,754 |
| その他 | － | -1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,943 | -849,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,800 | -2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -22,102 | -85,809 |
| リース債務の返済による支出 | -3,227 | -1,344 |
| その他 | － | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,204 | -90,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,608 | 2,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,347 | -980,036 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,633,673 | 2,653,637 |
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