シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,158 | 238,302 |
| 減価償却費 | 153,432 | 216,321 |
| 減損損失 | 16,871 | 39,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 596 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,992 | -9,575 |
| 支払利息 | 2 | － |
| 為替差損益（△は益） | 613 | 219 |
| 支払補償費 | 5,041 | － |
| 固定資産除却損 | 17,127 | 4,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,612 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -445 | -10,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,872 | 9,767 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,162 | -16,942 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -91,758 | 91,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,431 | 104,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,448 | 1,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,732 | -12,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,221 | 250,175 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 538 | 5,767 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,285 | -2,038 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -145,943 | -152,624 |
| その他 | 10,917 | 67,199 |
| 小計 | 57,462 | 826,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,582 | 11,195 |
| 利息の支払額 | -2 | － |
| 補償金の支払額 | -6,161 | － |
| 法人税等の支払額 | -103,037 | -74,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,156 | 763,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -883,368 | -209,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,650 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,387 | -807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 545 | 21,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,360 | -21,445 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,699 | 58,513 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,754 | -8,305 |
| その他 | -2,185 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849,160 | -159,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -154,867 |
| 配当金の支払額 | -85,809 | -85,819 |
| リース債務の返済による支出 | -1,344 | － |
| その他 | -162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,216 | -240,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,497 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980,036 | 362,523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,653,637 | 3,016,160 |
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