四半期報告書-第52期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 142,714 | 292,506 |
| 減価償却費 | 265,026 | 231,815 |
| 減損損失 | 1,948 | 617 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 | 3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △45,883 | △4,057 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 47,134 | 42,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,772 | △4,227 |
| 支払利息 | 104 | - |
| 為替差損益(△は益) | 202 | 326 |
| 固定資産除却損 | 7,696 | 8,079 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,805 | △101,840 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,802 | 25,472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,581 | 1,994 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △239,996 | 51,086 |
| その他 | △23,586 | △45,476 |
| 小計 | 177,135 | 496,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,135 | 4,578 |
| 利息の支払額 | △105 | - |
| 法人税等の支払額 | △194,399 | △183,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,233 | 318,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △900,000 | △300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,683 | △133,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,358 | △15,113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,314 | △18,647 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,799 | 57,470 |
| その他 | △7,449 | △10,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,007 | 80,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,799 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 43,412 | 45,746 |
| 配当金の支払額 | △297,709 | △169,933 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,628 | - |
| その他 | △2,884 | △2,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △300,353 | △126,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △202 | △326 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △566,796 | 271,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,078,447 | 1,920,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,511,651 | ※ 2,191,840 |
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