四半期報告書-第53期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 292,506 | 467,756 |
| 減価償却費 | 231,815 | 233,418 |
| 減損損失 | 617 | 3,771 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 14 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,057 | △2,087 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,750 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 42,035 | 40,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,227 | △4,266 |
| 為替差損益(△は益) | 326 | △3 |
| 固定資産除却損 | 8,079 | 8,099 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,394 | △869 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,840 | △140,434 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,472 | 79,155 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,994 | 8,827 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,086 | 6,789 |
| その他 | △45,476 | △32,949 |
| 小計 | 496,942 | 671,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,578 | 4,220 |
| 法人税等の支払額 | △183,408 | △148,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,113 | 527,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,139 | △152,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,113 | △1,600 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,647 | △11,373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,470 | 20,502 |
| その他 | △10,034 | △9,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,535 | △334,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 45,746 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △119 |
| 配当金の支払額 | △169,933 | △171,196 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 10,504 |
| その他 | △2,396 | △624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,582 | △161,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △326 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,739 | 31,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,920,100 | 2,381,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,191,840 | ※ 2,412,361 |
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