四半期報告書-第52期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △82,310 | 10,150 |
| 減価償却費 | 85,546 | 77,025 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7,591 | 557 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16,195 | 12,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,873 | △1,542 |
| 支払利息 | 52 | - |
| 為替差損益(△は益) | - | 299 |
| 固定資産除却損 | 3,192 | 6,494 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,464 | △95,821 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,290 | 42,010 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,530 | 11,328 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △159,101 | 98,461 |
| その他 | 27,600 | 60,395 |
| 小計 | △110,576 | 220,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,027 | 1,219 |
| 法人税等の支払額 | △179,444 | △118,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △287,993 | 103,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,718 | △33,912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,324 | △557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 486 | 7,431 |
| その他 | △9,298 | △12,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,854 | △39,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 11,670 | 30,497 |
| 配当金の支払額 | △152,942 | △76,976 |
| その他 | △961 | △961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,233 | △47,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △299 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △512,082 | 16,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,078,447 | 1,920,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,566,365 | ※ 1,936,770 |
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