四半期報告書-第51期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 23,787 | △82,310 |
| 減価償却費 | 84,266 | 85,546 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △111 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,050 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △625 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △10,707 | △7,591 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16,878 | 16,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,672 | △1,873 |
| 支払利息 | 176 | 52 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,192 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △27 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 133,364 | 18,464 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △80,670 | △45,290 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,168 | 34,530 |
| その他 | △63,311 | △131,500 |
| 小計 | 29,129 | △110,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,651 | 2,027 |
| 法人税等の支払額 | △452,665 | △179,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △420,884 | △287,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501,732 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,848 | △67,718 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △148 | △5,324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 486 |
| その他 | △3,541 | △9,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,356 | △81,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 14,204 | 11,670 |
| 配当金の支払額 | △149,510 | △152,942 |
| その他 | △961 | △961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,267 | △142,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △518,795 | △512,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,940,990 | 2,078,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,422,195 | ※ 1,566,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
