四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △138,589 | △209,410 |
| 減価償却費 | 6,048 | 3,372 |
| 受取利息 | △84 | △95 |
| 為替差損益(△は益) | 1,465 | △10,265 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,543 | 54,695 |
| その他 | △43,797 | 51,774 |
| 小計 | △225,500 | △109,928 |
| 利息の受取額 | 84 | 95 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △226,665 | △111,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,390 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,390 | △300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 249,962 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,150 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,112 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,465 | 10,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,590 | △101,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,355 | 815,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 900,945 | ※ 713,992 |
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