四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年 7月 1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △271,411 | △309,859 |
| 受取利息 | △96 | △30 |
| 支払利息 | 1,273 | 3,749 |
| 為替差損益(△は益) | △1,373 | 3,218 |
| 保険差益 | - | △20,620 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59,935 | 54,535 |
| その他 | 22,286 | △70,051 |
| 小計 | △189,386 | △339,057 |
| 利息の受取額 | 96 | 30 |
| 利息の支払額 | - | △3,749 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △190,539 | △344,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 749,994 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 126,998 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,194 | 9,111 |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,146 | 136,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,373 | △3,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 565,030 | △211,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 763,674 | 1,112,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,328,705 | ※ 901,199 |
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