四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2016年 7月 1日 至 2016年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △209,410 | △254,269 |
| 減価償却費 | 3,372 | 238 |
| 受取利息 | △95 | △146 |
| 為替差損益(△は益) | △10,265 | △800 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,695 | 54,547 |
| その他 | 51,774 | 10,956 |
| 小計 | △109,928 | △189,473 |
| 利息の受取額 | 95 | 146 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,082 | △190,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 7,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 7,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,265 | 800 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △101,117 | △182,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815,110 | 889,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 713,992 | ※ 707,164 |
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