営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて2,237百万円減少し、40,508百万円となりました。主な内訳は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3,159百万円(前年同期は10,579百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の還付額2,380百万円、減価償却費2,087百万円、前受金及び長期前受金の増加1,871百万円、未収入金の減少1,057百万円による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失3,358百万円、未払費用の減少1,243百万円による資金の減少によるものです。

2016/11/11 16:00