チムニー（3178）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,502,874 | 6,006,106 |
| 売掛金 | 336,827 | 339,151 |
| ＦＣ債権 | 399,676 | 400,716 |
| 商品 | 290,634 | 237,948 |
| 貯蔵品 | 12,736 | 10,194 |
| その他 | 1,186,583 | 1,020,905 |
| 貸倒引当金 | -70,216 | -76,529 |
| 流動資産合計 | 8,659,117 | 7,938,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 5,723,449 | 5,451,129 |
| その他（純額） | 989,599 | 969,550 |
| 有形固定資産合計 | 6,713,049 | 6,420,679 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,910,442 | 7,794,504 |
| その他 | 39,499 | 34,148 |
| 無形固定資産合計 | 7,949,941 | 7,828,653 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 5,984,112 | 6,013,470 |
| その他 | 902,380 | 1,037,488 |
| 貸倒引当金 | -25,624 | -25,142 |
| 投資その他の資産合計 | 6,860,868 | 7,025,817 |
| 固定資産合計 | 21,523,859 | 21,275,149 |
| 資産合計 | 30,182,976 | 29,213,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,413,233 | 2,863,001 |
| FC債務 | 545,792 | 468,311 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 未払法人税等 | 923,301 | 436,608 |
| 賞与引当金 | 72,358 | 226,530 |
| 役員賞与引当金 | 20,000 | － |
| 資産除去債務 | 2,759 | 6,790 |
| その他 | 3,590,296 | 3,658,191 |
| 流動負債合計 | 9,867,742 | 8,959,433 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,350,000 | 4,350,000 |
| 退職給付引当金 | 84,662 | 86,190 |
| 資産除去債務 | 773,760 | 771,921 |
| その他 | 4,309,438 | 4,185,284 |
| 固定負債合計 | 9,517,861 | 9,393,396 |
| 負債合計 | 19,385,603 | 18,352,829 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,772,621 | 5,772,621 |
| 資本剰余金 | 2,866,648 | 2,866,648 |
| 利益剰余金 | 2,159,087 | 2,220,021 |
| 株主資本合計 | 10,798,357 | 10,859,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -984 | 1,522 |
| 評価・換算差額等合計 | -984 | 1,522 |
| 純資産合計 | 10,797,373 | 10,860,813 |
| 負債純資産合計 | 30,182,976 | 29,213,642 |
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