営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます)は、営業活動により5,821百万円増加、投資活動により749百万円減少、財務活動により3,173百万円減少した結果、前事業年度末より1,898百万円増加し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額106百万円を含め、8,358百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果増加した資金は、5,821百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益が3,253百万円、減価償却費1,569百万円、のれん償却額480百万円による増加があった一方で、法人税等の支払が1,119百万円あったこと等によるものです。

2015/03/25 15:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財務政策
設備投資資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、割賦及びリースにより調達しております。
(8) 経営者の問題意識と今後の方針

2015/03/25 15:12