ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,306,944 | 5,597,882 |
| 減価償却費 | 329,634 | 349,577 |
| のれん償却額 | 171,325 | 571,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,298 | 119,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,210 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,545 | 4,550 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22,544 | 33,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,544 | -885 |
| 支払利息 | 15,455 | 14,557 |
| 為替差損益（△は益） | 125,828 | -77,266 |
| 固定資産除却損 | 6,791 | 29,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -283 | － |
| 受取和解金 | -2,700 | -2,700 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,097 | -968,527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 225,782 | -412,254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,107 | -475,794 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -267,931 | -221,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 248,421 | -1,656,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,843 | 964,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 297,611 | 313,838 |
| その他 | 37,714 | 62,488 |
| 小計 | 3,881,098 | 4,240,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,559 | 894 |
| 利息の支払額 | -15,484 | -15,238 |
| 和解金の受取額 | 2,700 | 2,700 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 4,900 |
| 法人税等の支払額 | -2,354,598 | -407,699 |
| 法人税等の還付額 | 13,264 | 190,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,539 | 4,016,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,295 | -322,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 1,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,348 | -128,102 |
| 定期預金の預入による支出 | -624,153 | -624,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814,992 | 624,153 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53,645 | -349,930 |
| その他 | -14,079 | 24,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,246 | -1,073,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,643 | -117,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -572,762 | -109 |
| リース債務の返済による支出 | -6,839 | -8,819 |
| 配当金の支払額 | -452,123 | -198,235 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -427,707 | 427,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,075 | 2,302,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128,403 | 79,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,185 | 5,325,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,178,353 | 12,503,485 |
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