ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年11月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 676,173 | 508,891 |
| 減価償却費 | 66,302 | 17,644 |
| のれん償却額 | － | |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -743 | 1,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -12,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 64,062 | 13,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,787 | -877 |
| 支払利息 | 108,702 | 22,581 |
| 為替差損益（△は益） | 18,520 | 839 |
| 金融派生商品収益 | -81,347 | |
| 金融派生商品費用 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 5,777 | 3,029 |
| たな卸資産廃棄損 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,259 | |
| 取引契約解除損失 | － | |
| 割増退職金 | 63,266 | |
| 退職金通算制度過年度掛金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,338 | -104,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,565 | -67,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,503 | 229,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 632,983 | 26,437 |
| その他 | -28,356 | 10,527 |
| 小計 | 1,440,912 | 648,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,876 | 709 |
| 利息の支払額 | -113,669 | -10,100 |
| 法人税等の支払額 | -189,210 | -272,152 |
| 割増退職金の支払額 | -63,266 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,641 | 367,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,571 | -10,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,455 | -22,683 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 66,160 | |
| 定期預金の預入による支出 | -814,313 | -81,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 823,179 | 80,843 |
| 金融派生商品の解約による支出 | -389,149 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | 8,526 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,623 | -33,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -134,800 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,727,017 | -93,597 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | |
| 社債の償還による支出 | -343,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,922 | -2,104 |
| 株式の発行による収入 | 999,999 | |
| 配当金の支払額 | -50,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,258 | 774,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,173 | 3,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980,103 | 1,111,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,425,428 | 3,405,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,531 | 4,517,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
