ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,028,375 | 1,304,290 |
| 減価償却費 | 59,855 | 78,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,699 | -7,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -12,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,260 | -31,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,134 | -3,381 |
| 支払利息 | 64,874 | 46,403 |
| 為替差損益（△は益） | 5,621 | 8,941 |
| 固定資産除却損 | 8,579 | 9,069 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,937 |
| 子会社整理損 | － | 20,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,662 | 204,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406,249 | -1,207,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,760 | -440,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,878 | -585,035 |
| その他 | 55,120 | -24,836 |
| 小計 | 882,960 | -633,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,874 | 3,098 |
| 利息の支払額 | -64,176 | -44,358 |
| 法人税等の支払額 | -448,838 | -858,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,819 | -1,533,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,691 | -40,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,725 | -80,197 |
| 定期預金の預入による支出 | -486,564 | -486,723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 486,303 | 486,564 |
| その他 | 1,409 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,268 | -121,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970,955 | -553,667 |
| 社債の償還による支出 | -204,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,153 | -12,852 |
| 株式の発行による収入 | 1,627,593 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | － | -198,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,445,484 | -375,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,633 | -12,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,685,401 | -2,043,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405,531 | 5,090,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,090,933 | 2,342,650 |
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