支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成25年4月30日)		当連結会計年度(平成26年4月30日)
支払手形(信用状)	517,626	千円	488,476	千円
1年内返済予定の長期借入金	213,031	千円	158,097	千円

2014/07/25 11:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度に比べ440,125千円(4.1%)減少し、10,321,222千円となりました。現金及び預金の増加1,183,822千円、受取手形及び売掛金の減少915,090千円、商品及び製品の減少507,539千円が主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ426,105千円(10.4%)減少し、3,689,972千円となりました。長期借入金の増加798,196千円、未払金の減少894,114千円、支払手形及び買掛金の減少473,536千円減少、未払法人税等の増加168,750千円が主な要因であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ14,020千円(0.2%)減少し、6,631,250千円となりました。当期純利益の計上219,792千円及び剰余金の配当210,050千円による利益剰余金の増加9,741千円、評価・換算差額等の減少23,762千円が主な要因であります。

2014/07/25 11:40

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券、投資有価証券は株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、1年以内に支払期日の到来するものであります。このうち、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクについては、為替予約を利用してその低減を図っております。
社債、借入金は主に営業取引に係る資金調達によるものであります。変動金利の借入社債、借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、定期的に市場金利の状況を把握することにより、金利変動リスクを管理しております。

2014/07/25 11:40