純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて21億95百万円増加し、397億35百万円となりました。これは、利益剰余金が12億47百万円、その他有価証券評価差額金が9億2百万円増加したことなどによります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は213億35百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、85億23百万円(前年同期比23億65百万円の収入減)となりました。これは主に、売上債権の増減額、たな卸資産の増減額などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、8億68百万円(前年同期比6億56百万円の支出減)となりました。これはその他の支出の減少などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、78億2百万円(前年同期比16億24百万円の支出減)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額、その他の支出の減少などによるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。2019/09/13 15:01