#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて23億54百万円増加し、569億84百万円となりました。これは、利益剰余金が14億64百万円増加したことなどによります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は318億6百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、118億84百万円(前年同期比16億24百万円の収入減)となりました。これは主に、売上債権の減少などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、34億61百万円(前年同期比34億11百万円の支出増)となりました。これは主に、その他の支出が増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、71億26百万円(前年同期比6億90百万円の支出増)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額の減少などによるものであります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。2026/09/11 15:39