有価証券報告書-第6期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,726 | 2,146 |
| 減価償却費 | 2,669 | 2,530 |
| 減損損失 | 34 | 31 |
| のれん償却額 | 64 | 86 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 313 | △25 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △129 | 18 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △32 | △29 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △14 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | △165 |
| 支払利息 | 363 | 336 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 90 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 9 | △16 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 41 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,861 | 1,900 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108 | △2,190 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △243 | △2,956 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △242 | 447 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 218 | 579 |
| その他 | 421 | △971 |
| 小計 | 3,257 | 1,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 169 |
| 利息の支払額 | △359 | △330 |
| 法人税等の支払額 | △880 | △788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △998 | △1,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △410 | △237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,005 | △1,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 536 | 708 |
| その他 | 84 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,785 | △2,635 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,060 | 2,740 |
| 長期借入れによる収入 | 5,602 | 2,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,434 | △5,661 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 社債の発行による収入 | 1,963 | 3,934 |
| 社債の償還による支出 | △1,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △434 | △302 |
| その他 | △7 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,750 | 3,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,099 | 1,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,257 | 18,421 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,421 | ※1 20,201 |
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