四半期報告書-第8期第1四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,367 | 22,482 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,702 | ※ 21,260 |
| 商品及び製品 | 43,647 | 45,496 |
| 仕掛品 | 1,052 | 514 |
| 原材料及び貯蔵品 | 857 | 1,036 |
| 前渡金 | 4,437 | 4,153 |
| 繰延税金資産 | 170 | 162 |
| その他 | 7,841 | 5,752 |
| 貸倒引当金 | △145 | △149 |
| 流動資産合計 | 98,932 | 100,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 19,552 | 20,399 |
| 無形固定資産 | 1,274 | 1,223 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,502 | 2,562 |
| 敷金及び保証金 | 7,834 | 7,835 |
| その他 | 1,850 | 1,668 |
| 貸倒引当金 | △74 | △73 |
| 投資その他の資産合計 | 12,113 | 11,992 |
| 固定資産合計 | 32,940 | 33,615 |
| 繰延資産 | 120 | 111 |
| 資産合計 | 131,993 | 134,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 20,406 | ※ 29,316 |
| 短期借入金 | 27,750 | 18,278 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,569 | 4,040 |
| リース債務 | 276 | 287 |
| 前受金 | 5,245 | 5,320 |
| 未払法人税等 | 525 | 443 |
| 賞与引当金 | 234 | 429 |
| 返品調整引当金 | 234 | 178 |
| ポイント引当金 | 201 | 201 |
| その他 | 9,021 | 11,021 |
| 流動負債合計 | 67,465 | 69,517 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 9,640 | 8,520 |
| 長期借入金 | 8,250 | 8,064 |
| リース債務 | 516 | 543 |
| 役員退職慰労引当金 | 175 | 73 |
| 退職給付に係る負債 | 5,143 | 5,116 |
| その他 | 5,345 | 5,266 |
| 固定負債合計 | 29,070 | 27,584 |
| 負債合計 | 96,536 | 97,101 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 14,217 | 14,198 |
| 利益剰余金 | 17,568 | 19,526 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 34,784 | 36,723 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △610 | △689 |
| 繰延ヘッジ損益 | △21 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | △6 | △8 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 70 | 69 |
| その他の包括利益累計額合計 | △567 | △627 |
| 非支配株主持分 | 1,239 | 1,237 |
| 純資産合計 | 35,456 | 37,333 |
| 負債純資産合計 | 131,993 | 134,435 |
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