SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 41,014 |
| 減価償却費 | 14,722 |
| 減損損失 | 662 |
| のれん償却額 | 1,466 |
| 負ののれん発生益 | -149 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -60,131 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -41,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,832 |
| 利息及び配当金収入 | -116,534 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 7,214 |
| 支払利息 | 5,403 |
| 為替差損益（△は益） | 6,363 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 73,652 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -40,953 |
| その他 | 11,053 |
| 小計 | -103,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,566 |
| 利息の支払額 | -7,123 |
| 法人税等の支払額 | -14,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 23,741 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,187 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 8,242 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,347 |
| 有価証券の取得による支出 | -675,269 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 578,722 |
| 貸付けによる支出 | -141,696 |
| 貸付金の回収による収入 | 164,727 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 5,279 |
| その他 | 14,174 |
| 資産運用活動計 | -19,938 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -23,421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 895 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,409 |
| その他 | -2,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -749 |
| 配当金の支払額 | -25,671 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 |
| その他 | 1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,844 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 141,141 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
