四半期報告書-第14期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(有価証券関係)
「会計方針の変更」に記載のとおり、国際財務報告基準(IFRS)を適用している海外連結子会社は、IFRS第17号「保険契約」およびIFRS第9号「金融商品」を適用しております。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については、遡及適用後の数値を記載しております。
企業集団の事業の運営において重要なものは次のとおりであります。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(単位:百万円)
2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(単位:百万円)
3 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 連結貸借対照表において買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
3 その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について8,739百万円(うち、株式882百万円、外国証券7,841百万円、その他16百万円)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、期末日の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(単位:百万円)
(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 四半期連結貸借対照表において買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
3 その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について580百万円(すべて株式)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、四半期決算日の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。
「会計方針の変更」に記載のとおり、国際財務報告基準(IFRS)を適用している海外連結子会社は、IFRS第17号「保険契約」およびIFRS第9号「金融商品」を適用しております。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については、遡及適用後の数値を記載しております。
企業集団の事業の運営において重要なものは次のとおりであります。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
公社債 | 1,208,639 | 1,346,728 | 138,089 |
合計 | 1,208,639 | 1,346,728 | 138,089 |
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(単位:百万円)
種類 | 四半期連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
公社債 | 316,800 | 336,966 | 20,166 |
合計 | 316,800 | 336,966 | 20,166 |
2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
公社債 | 1,410,404 | 1,309,149 | △101,255 |
合計 | 1,410,404 | 1,309,149 | △101,255 |
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(単位:百万円)
種類 | 四半期連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
公社債 | 1,743,226 | 1,650,300 | △92,925 |
合計 | 1,743,226 | 1,650,300 | △92,925 |
3 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 取得原価 | 連結貸借対照表計上額 | 差額 |
公社債 | 1,545,741 | 1,543,888 | △1,853 |
株式 | 395,350 | 1,233,564 | 838,213 |
外国証券 | 1,833,721 | 1,934,401 | 100,680 |
その他 | 244,451 | 252,107 | 7,656 |
合計 | 4,019,264 | 4,963,961 | 944,696 |
(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 連結貸借対照表において買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
3 その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について8,739百万円(うち、株式882百万円、外国証券7,841百万円、その他16百万円)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、期末日の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(単位:百万円)
種類 | 取得原価 | 四半期連結貸借対照表 計上額 | 差額 |
公社債 | 2,146,323 | 2,263,071 | 116,747 |
株式 | 387,278 | 1,385,845 | 998,567 |
外国証券 | 1,773,089 | 2,030,953 | 257,863 |
その他 | 238,398 | 254,573 | 16,175 |
合計 | 4,545,090 | 5,934,444 | 1,389,353 |
(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 四半期連結貸借対照表において買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
3 その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について580百万円(すべて株式)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、四半期決算日の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。