有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 303,850 | 388,233 | |||||||||
| 預託金 | 2,568,250 | 2,216,800 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 2,566,000 | 2,216,000 | |||||||||
| その他の預託金 | 2,250 | 800 | |||||||||
| トレーディング商品 | 7,278 | 49,558 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 27,580 | 110,346 | |||||||||
| 信用取引資産 | 3,919,138 | 3,509,898 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | ※2 3,684,947 | ※2 3,507,077 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 234,191 | 2,821 | |||||||||
| 募集等払込金 | 4,488 | 22,628 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 231,472 | 436,169 | |||||||||
| 前払費用 | 10,991 | 9,266 | |||||||||
| 未収収益 | 98,701 | 222,203 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 30,229 | |||||||||
| その他 | 1,682 | 1,569 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △35,187 | |||||||||
| 流動資産計 | 7,173,434 | 6,961,717 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※3 150,871 | ※3 145,058 | |||||||||
| 建物(純額) | 41,230 | 35,457 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 5,615 | 5,575 | |||||||||
| 土地 | 104,025 | 104,025 | |||||||||
| その他(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 16,639 | 11,796 | |||||||||
| ソフトウエア | 15,141 | 10,298 | |||||||||
| その他 | 1,498 | 1,498 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 108,401 | 99,388 | |||||||||
| 投資有価証券 | 15,023 | 5,989 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 84,895 | 84,916 | |||||||||
| 長期立替金 | 5,177 | 5,177 | |||||||||
| その他 | 8,483 | 8,483 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,177 | △5,177 | |||||||||
| 固定資産計 | 275,912 | 256,243 | |||||||||
| 資産合計 | 7,449,346 | 7,217,960 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 関係会社短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の関係会社社債 | 300,000 | - | |||||||||
| 約定見返勘定 | 24,853 | - | |||||||||
| 信用取引負債 | 3,764,337 | 3,185,363 | |||||||||
| 信用取引借入金 | ※1,※2 3,511,258 | ※1,※2 3,179,574 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | ※2 253,078 | ※2 5,789 | |||||||||
| 預り金 | 1,868,522 | 1,960,236 | |||||||||
| 受入保証金 | 731,444 | 577,808 | |||||||||
| 未払費用 | 56,176 | 50,902 | |||||||||
| 未払金 | 2,973 | 10,924 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,789 | 77,435 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,171 | 98,725 | |||||||||
| その他 | 598 | 102 | |||||||||
| 流動負債計 | 6,870,866 | 6,061,497 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | 180,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 59,431 | 62,250 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 296 | 245 | |||||||||
| その他 | 102 | - | |||||||||
| 固定負債計 | 59,830 | 242,495 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 22,721 | ※4 21,668 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 22,721 | 21,668 | |||||||||
| 負債合計 | 6,953,419 | 6,325,662 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,778,124 | 1,868,482 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,261,924 | 1,352,282 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,544,409 | △2,328,638 | |||||||||
| 自己株式 | △383 | △383 | |||||||||
| 株主資本合計 | 495,256 | 891,742 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 671 | 555 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 671 | 555 | |||||||||
| 純資産合計 | 495,927 | 892,298 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,449,346 | 7,217,960 | |||||||||
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