有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,440,718 | ※1 397,341 | |||||||||
| 預託金 | 2,723,489 | 1,578,180 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 2,650,000 | 1,540,000 | |||||||||
| その他の預託金 | 73,489 | 38,180 | |||||||||
| トレーディング商品 | - | 3,361 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 55,023 | 11,903 | |||||||||
| 信用取引資産 | 11,666,677 | 4,643,945 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | ※2 9,693,536 | ※2 4,607,602 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 1,973,140 | 36,342 | |||||||||
| 募集等払込金 | 21,850 | 14,017 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 455,366 | 3,103,753 | |||||||||
| 前払費用 | 7,846 | 9,971 | |||||||||
| 未収収益 | 87,557 | 93,024 | |||||||||
| その他 | 16,153 | 2,812 | |||||||||
| 流動資産計 | 16,474,685 | 9,858,311 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※3 138,101 | ※3 159,399 | |||||||||
| 建物(純額) | 25,746 | 47,801 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 7,609 | 7,212 | |||||||||
| 土地 | 104,025 | 104,025 | |||||||||
| その他(純額) | 720 | 360 | |||||||||
| 無形固定資産 | 14,386 | 15,138 | |||||||||
| ソフトウエア | 12,883 | 13,640 | |||||||||
| その他 | 1,502 | 1,498 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 107,670 | 108,803 | |||||||||
| 投資有価証券 | 11,816 | 15,109 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 86,171 | 85,211 | |||||||||
| 長期立替金 | - | 830,734 | |||||||||
| その他 | 9,683 | 8,483 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △830,734 | |||||||||
| 固定資産計 | 260,158 | 283,341 | |||||||||
| 資産合計 | 16,734,843 | 10,141,653 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 350,000 | ※1 200,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の関係会社社債 | - | 300,000 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 31,103 | 7,182 | |||||||||
| 信用取引負債 | 11,456,107 | 3,840,941 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 8,451,592 | ※1 3,788,894 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | ※2 3,004,515 | ※2 52,047 | |||||||||
| 預り金 | 2,279,974 | 1,447,343 | |||||||||
| 受入保証金 | 615,332 | 3,557,610 | |||||||||
| 未払費用 | 54,908 | 51,587 | |||||||||
| 未払金 | 19,699 | 191 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,288 | 6,039 | |||||||||
| 賞与引当金 | 109,842 | 14,773 | |||||||||
| その他 | 532 | 564 | |||||||||
| 流動負債計 | 15,040,789 | 9,526,234 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社社債 | 300,000 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 53,989 | 57,149 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 349 | 284 | |||||||||
| その他 | 1,265 | 701 | |||||||||
| 固定負債計 | 355,605 | 58,135 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 16,969 | ※4 21,957 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 16,969 | 21,957 | |||||||||
| 負債合計 | 15,413,364 | 9,606,326 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,768,126 | 1,768,126 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,251,926 | 1,251,926 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,699,304 | △2,484,987 | |||||||||
| 自己株式 | - | △383 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,320,748 | 534,682 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 730 | 644 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 730 | 644 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,321,479 | 535,326 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,734,843 | 10,141,653 | |||||||||
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