有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 376,989 | 496,350 | |||||||||
| 預託金 | 1,438,973 | 1,356,618 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 1,430,000 | 1,355,000 | |||||||||
| その他の預託金 | 8,973 | 1,618 | |||||||||
| トレーディング商品 | 172,809 | 20,109 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 103,431 | 923 | |||||||||
| 信用取引資産 | 2,176,687 | 1,002,952 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | ※2 2,165,208 | ※2 997,586 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 11,479 | 5,366 | |||||||||
| 募集等払込金 | 3,267 | - | |||||||||
| 短期差入保証金 | 163,451 | 170,300 | |||||||||
| 前払費用 | 8,488 | 8,908 | |||||||||
| 未収収益 | 225,865 | 250,161 | |||||||||
| その他 | 44,529 | 42,202 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △70,374 | △70,374 | |||||||||
| 流動資産計 | 4,644,118 | 3,278,153 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※3 148,155 | ※3 142,351 | |||||||||
| 建物(純額) | 33,131 | 33,514 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 10,999 | 4,811 | |||||||||
| 土地 | 104,025 | 104,025 | |||||||||
| 無形固定資産 | 6,980 | 5,479 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,482 | 3,981 | |||||||||
| その他 | 1,498 | 1,498 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 102,703 | 96,240 | |||||||||
| 投資有価証券 | 4,181 | 2,415 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 84,916 | 85,332 | |||||||||
| 長期立替金 | 5,177 | 5,177 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,123 | - | |||||||||
| その他 | 8,483 | 8,493 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,177 | △5,177 | |||||||||
| 固定資産計 | 257,840 | 244,071 | |||||||||
| 資産合計 | 4,901,959 | 3,522,225 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 関係会社短期借入金 | 160,000 | - | |||||||||
| 約定見返勘定 | 78,560 | - | |||||||||
| 信用取引負債 | 1,924,930 | 767,446 | |||||||||
| 信用取引借入金 | ※1,※2 1,908,640 | ※1,※2 762,074 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | ※2 16,290 | ※2 5,372 | |||||||||
| 預り金 | 1,312,111 | 1,503,330 | |||||||||
| 受入保証金 | 249,291 | 233,616 | |||||||||
| 未払費用 | 63,092 | 56,279 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,560 | 7,217 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,830 | 36,021 | |||||||||
| その他 | ‐ | 1,560 | |||||||||
| 流動負債計 | 3,814,376 | 2,605,473 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 120,000 | 280,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 65,441 | 61,755 | |||||||||
| 固定負債計 | 185,441 | 341,755 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 9,875 | ※4 6,628 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 9,875 | 6,628 | |||||||||
| 負債合計 | 4,009,693 | 2,953,856 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,868,482 | 1,868,482 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,352,282 | 1,352,282 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,328,183 | △2,652,012 | |||||||||
| 自己株式 | △383 | △383 | |||||||||
| 株主資本合計 | 892,197 | 568,368 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 68 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 68 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 892,265 | 568,368 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,901,959 | 3,522,225 | |||||||||
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