有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 388,233 | 376,989 | |||||||||
| 預託金 | 2,216,800 | 1,438,973 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 2,216,000 | 1,430,000 | |||||||||
| その他の預託金 | 800 | 8,973 | |||||||||
| トレーディング商品 | 49,558 | 172,809 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 110,346 | 103,431 | |||||||||
| 信用取引資産 | 3,509,898 | 2,176,687 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | ※2 3,507,077 | ※2 2,165,208 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 2,821 | 11,479 | |||||||||
| 募集等払込金 | 22,628 | 3,267 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 436,169 | 163,451 | |||||||||
| 前払費用 | 9,266 | 8,488 | |||||||||
| 未収収益 | 222,203 | 225,865 | |||||||||
| その他 | 1,569 | 44,529 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △35,187 | △70,374 | |||||||||
| 流動資産計 | 6,931,487 | 4,644,118 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※3 145,058 | ※3 148,155 | |||||||||
| 建物(純額) | 35,457 | 33,131 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 5,575 | 10,999 | |||||||||
| 土地 | 104,025 | 104,025 | |||||||||
| その他(純額) | 0 | ‐ | |||||||||
| 無形固定資産 | 11,796 | 6,980 | |||||||||
| ソフトウエア | 10,298 | 5,482 | |||||||||
| その他 | 1,498 | 1,498 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 129,372 | 102,703 | |||||||||
| 投資有価証券 | 5,989 | 4,181 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 84,916 | 84,916 | |||||||||
| 長期立替金 | 5,177 | 5,177 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29,984 | 5,123 | |||||||||
| その他 | 8,483 | 8,483 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,177 | △5,177 | |||||||||
| 固定資産計 | 286,227 | 257,840 | |||||||||
| 資産合計 | 7,217,715 | 4,901,959 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 関係会社短期借入金 | 100,000 | 160,000 | |||||||||
| 約定見返勘定 | - | 78,560 | |||||||||
| 信用取引負債 | 3,185,363 | 1,924,930 | |||||||||
| 信用取引借入金 | ※1,※2 3,179,574 | ※1,※2 1,908,640 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | ※2 5,789 | ※2 16,290 | |||||||||
| 預り金 | 1,960,236 | 1,312,111 | |||||||||
| 受入保証金 | 577,808 | 249,291 | |||||||||
| 未払費用 | 50,902 | 63,092 | |||||||||
| 未払金 | 10,924 | ‐ | |||||||||
| 未払法人税等 | 77,435 | 9,560 | |||||||||
| 賞与引当金 | 98,725 | 16,830 | |||||||||
| その他 | 102 | ‐ | |||||||||
| 流動負債計 | 6,061,497 | 3,814,376 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 180,000 | 120,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 62,250 | 65,441 | |||||||||
| 固定負債計 | 242,250 | 185,441 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 21,668 | ※4 9,875 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 21,668 | 9,875 | |||||||||
| 負債合計 | 6,325,417 | 4,009,693 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,868,482 | 1,868,482 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,352,282 | 1,352,282 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,328,638 | △2,328,183 | |||||||||
| 自己株式 | △383 | △383 | |||||||||
| 株主資本合計 | 891,742 | 892,197 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 555 | 68 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 555 | 68 | |||||||||
| 純資産合計 | 892,298 | 892,265 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,217,715 | 4,901,959 | |||||||||
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