有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 151,955 | 121,846 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,295 | 6,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,129 | △38,762 | |||||||||
| 支払利息 | 15,122 | 15,690 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,480 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △17,870 | △16,234 | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | △26,102 | 35,205 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △547,311 | 770,871 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 316,000 | △150,000 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 3,000 | △4,264 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 350,513 | △844,305 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △105,422 | △143,549 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △24,237 | 15,455 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △10,310 | 14,921 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,350 | △4,520 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,226 | △4,748 | |||||||||
| その他 | 20,662 | △18,791 | |||||||||
| 小計 | 86,107 | △245,085 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,815 | 37,378 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,757 | △15,736 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △36,393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,634 | △259,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,913 | △188 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,181 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △780 | △250 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,088 | 227 | |||||||||
| その他 | 275 | 973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 852 | 762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,685 | 16,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,173 | △242,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,185 | 745,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 745,359 | ※1 502,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
