有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 115,598 | 68,102 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,666 | 12,693 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,514 | △59,344 | |||||||||
| 支払利息 | 16,148 | 29,331 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,153 | △774 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,529 | △4,592 | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | △21,482 | 9,886 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,521 | 15,134 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △1,327,350 | 261,559 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △290,000 | 370,000 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △25,698 | 25,698 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 1,759,878 | △689,869 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 398,020 | △251,258 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 154,574 | △197,086 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △10,741 | 9,597 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,710 | △11,320 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,522 | △235 | |||||||||
| その他 | 20,434 | △50,685 | |||||||||
| 小計 | 813,867 | △463,164 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,338 | 63,768 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,204 | △29,234 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,655 | △25,819 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,345 | △454,449 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,998 | △14,529 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,690 | 774 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,779 | △1,960 | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | △3,016 | △16 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △78 | △459 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △16 | |||||||||
| その他 | 51 | 245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,129 | △15,962 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,046,640 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,046,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,529 | 4,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 812,745 | 580,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,518 | 1,315,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,315,264 | ※1 1,896,084 | |||||||||
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